Patrimônio líquido
R$ 2.284.279.399,64
classe
R$ 2.284.279.399,64
R$ 2.394.631,37
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.405.883/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
BRL TRUST DTVM
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.405.883/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.284.279.399,64 | R$ 2.394.631,365988 | R$ 0,00 | R$ 380.000.000,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.633.629.374,15 | R$ 2.760.858,197434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.621.845.896,29 | R$ 2.748.505,467865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 2.604.728.114,03 | R$ 2.730.560,737320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 2.577.477.817,57 | R$ 2.701.993,997785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 2.545.782.538,98 | R$ 2.668.767,542091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 2.524.724.597,28 | R$ 2.646.692,305714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 2.495.083.138,17 | R$ 2.615.618,888106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 2.485.435.090,54 | R$ 2.605.504,749932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 2.455.216.508,83 | R$ 2.573.826,329328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 2.437.851.138,51 | R$ 2.555.622,049914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 2.422.075.171,50 | R$ 2.539.083,956791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 2.412.180.995,11 | R$ 2.528.711,799546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 2.410.983.895,81 | R$ 2.527.456,869202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 2.398.812.548,39 | R$ 2.514.697,532362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 2.400.397.107,42 | R$ 2.516.358,640348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 2.398.480.424,28 | R$ 2.514.349,363564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 2.391.267.763,69 | R$ 2.506.788,264303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 2.379.365.550,58 | R$ 2.494.311,063466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 2.368.565.905,96 | R$ 2.482.989,695444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 2.362.238.503,68 | R$ 2.476.356,620713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 2.837.097.586,55 | R$ 2.974.155,819201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |