Patrimônio líquido
R$ 344.102.873,96
classe
R$ 344.102.873,96
R$ 3.923,94
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FIDC XPCE V
27.771.731/0001-97
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
CLASSE A RESPONSABILIDADE LIMITADA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE V
27.771.731/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 344.102.873,96 | R$ 3.923,939429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 342.003.141,55 | R$ 3.899,995361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 341.761.948,43 | R$ 3.897,244942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 341.520.550,55 | R$ 3.894,492187 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,17 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 346.278.466,48 | R$ 3.891,771439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 346.036.850,95 | R$ 3.889,055959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 345.795.361,72 | R$ 3.886,341898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 345.554.046,57 | R$ 3.883,629793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 345.312.964,22 | R$ 3.880,920305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 345.072.028,58 | R$ 3.878,212466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 344.839.485,82 | R$ 3.875,598953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 344.598.831,88 | R$ 3.872,894279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 344.358.420,00 | R$ 3.870,192326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 344.118.158,33 | R$ 3.867,492062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 343.877.996,36 | R$ 3.864,792918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 343.638.128,87 | R$ 3.862,097083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 343.398.350,41 | R$ 3.859,402249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 343.254.440,29 | R$ 3.857,784865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 343.004.242,79 | R$ 3.854,972933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 342.752.378,28 | R$ 3.852,142266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 342.500.675,62 | R$ 3.849,313418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 342.249.088,62 | R$ 3.846,485869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |