Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,54
18/09/2023
R$ 1,00
1
Dias
0
-10,01%
Fundo/Casca
CSHG TÁTICO MASTER FI MULT CRED PRIV IE
26.859.559/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG TÁTICO MASTER FI MULT CRED PRIV IE
26.859.559/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,541143 | R$ 0,00 | R$ 10.219.462,36 | 0 |
| 15/09/2023 | R$ 10.225.764,42 | R$ 1,542093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2023 | R$ 10.220.626,75 | R$ 1,541318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2023 | R$ 10.214.444,43 | R$ 1,540386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2023 | R$ 10.209.548,47 | R$ 1,539648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2023 | R$ 10.204.751,00 | R$ 1,538924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2023 | R$ 10.199.805,80 | R$ 1,538178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2023 | R$ 10.194.983,61 | R$ 1,537451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2023 | R$ 10.190.198,27 | R$ 1,536730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2023 | R$ 10.185.392,56 | R$ 1,536005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2023 | R$ 10.180.724,62 | R$ 1,535301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 10.175.769,64 | R$ 1,534554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2023 | R$ 10.170.246,89 | R$ 1,533721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2023 | R$ 10.164.516,42 | R$ 1,532857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2023 | R$ 10.159.121,57 | R$ 1,532043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2023 | R$ 10.154.068,72 | R$ 1,531281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2023 | R$ 10.148.371,26 | R$ 1,530422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2023 | R$ 10.143.027,84 | R$ 1,529616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2023 | R$ 10.138.097,71 | R$ 1,528873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2023 | R$ 10.133.121,99 | R$ 1,528122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2023 | R$ 10.127.683,93 | R$ 1,527302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2023 | R$ 10.122.599,62 | R$ 1,526535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |