Patrimônio líquido
R$ 10.334.814,39
classe
R$ 10.334.814,39
R$ 159,65
23/07/2026
R$ 0,00
2
Dias úteis
1
9,14%
Fundo/Casca
SAFRA PREV COPERNICO FIF PREVIDENCIÁRIO
25.097.639/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GUIDE INVESTIMENTOS
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S/A
Classe
SAFRA PREV COPERNICO CIC MULT PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
25.097.639/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 20h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 10.334.814,39 | R$ 159,647931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.327.734,78 | R$ 159,538568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 10.326.805,74 | R$ 159,524217 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 10.473.108,65 | R$ 159,467923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 10.470.359,52 | R$ 159,426064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 10.468.478,61 | R$ 159,397424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 10.473.462,93 | R$ 159,473318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 10.471.867,74 | R$ 159,449029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 10.457.102,29 | R$ 159,224204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 10.469.572,94 | R$ 159,414087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 10.452.164,69 | R$ 159,149022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 10.445.326,64 | R$ 159,044903 | R$ 0,00 | R$ 49.896,95 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 10.495.269,82 | R$ 159,045603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 10.501.632,36 | R$ 159,142021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 10.470.653,31 | R$ 158,672564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 10.462.935,44 | R$ 158,555607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 10.459.829,70 | R$ 158,508543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 10.428.829,54 | R$ 158,038765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 10.430.752,88 | R$ 158,067912 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 10.432.462,03 | R$ 158,060475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 10.432.921,08 | R$ 158,067430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 10.442.366,52 | R$ 158,210536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |