Patrimônio líquido
R$ 288.747.651,18
classe
R$ 288.747.651,18
R$ 20,92
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
13,47%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM VI FIF CIC RF - RESP LIMITADA
26.277.768/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM VI FIF CIC RF - RESP LIMITADA
26.277.768/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 288.747.651,18 | R$ 20,920288 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 288.614.595,49 | R$ 20,910648 | R$ 0,00 | R$ 3.859.210,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 292.218.273,85 | R$ 20,892378 | R$ 0,00 | R$ 20.048,71 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 292.073.732,99 | R$ 20,880612 | R$ 243.421,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 291.597.244,95 | R$ 20,863936 | R$ 21.273,85 | R$ 66.129,49 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 291.625.612,07 | R$ 20,862756 | R$ 0,00 | R$ 96.972,62 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 291.604.174,05 | R$ 20,854288 | R$ 0,00 | R$ 7.719,79 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 291.459.611,85 | R$ 20,843398 | R$ 0,00 | R$ 41.242,99 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 291.460.026,39 | R$ 20,840478 | R$ 312.377,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 291.076.512,95 | R$ 20,835386 | R$ 0,00 | R$ 104.747,70 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 290.849.122,77 | R$ 20,811620 | R$ 0,00 | R$ 26.596,61 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 290.849.987,20 | R$ 20,809779 | R$ 0,00 | R$ 6.811,91 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 290.656.639,83 | R$ 20,795459 | R$ 91.869,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 290.484.825,06 | R$ 20,789737 | R$ 0,00 | R$ 18.323,95 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 290.230.750,30 | R$ 20,770243 | R$ 302.640,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 289.699.001,96 | R$ 20,753830 | R$ 207.712,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 289.249.093,33 | R$ 20,736467 | R$ 0,00 | R$ 10.304,57 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 289.191.699,05 | R$ 20,731613 | R$ 0,00 | R$ 69.359,48 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 289.098.490,88 | R$ 20,719962 | R$ 0,00 | R$ 308.964,59 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 289.176.697,73 | R$ 20,703441 | R$ 0,00 | R$ 36.501,01 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 288.870.165,95 | R$ 20,678885 | R$ 0,00 | R$ 2.176,88 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 288.827.711,48 | R$ 20,675690 | R$ 0,00 | R$ 76.570,69 | 1 |