Patrimônio líquido
R$ 8.561.039,39
classe
R$ 8.561.039,39
R$ 2,20
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
12,32%
Fundo/Casca
SANTANDER PB JPL 2 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
28.075.172/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB JPL 2 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
28.075.172/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.561.039,39 | R$ 2,204885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.559.671,10 | R$ 2,204533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.551.943,04 | R$ 2,202543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.548.940,37 | R$ 2,201769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.549.919,59 | R$ 2,202022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.543.076,18 | R$ 2,200259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.538.416,09 | R$ 2,199059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.542.559,69 | R$ 2,200126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.511.878,90 | R$ 2,192224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.511.458,54 | R$ 2,192116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.511.202,81 | R$ 2,192050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.538.923,62 | R$ 2,199190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.536.148,59 | R$ 2,198475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.525.730,58 | R$ 2,195792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.521.867,51 | R$ 2,194797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.517.001,17 | R$ 2,193543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.507.649,45 | R$ 2,191135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.504.884,26 | R$ 2,190423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.498.624,44 | R$ 2,188811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.493.579,61 | R$ 2,187511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.493.206,85 | R$ 2,187415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.505.197,07 | R$ 2,190503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |