Patrimônio líquido
R$ 8.706.311,36
classe
R$ 8.706.311,36
R$ 2,24
01/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
14,07%
Fundo/Casca
JPL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.075.172/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
JPL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.075.172/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/10/2026, 19h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 8.706.311,36 | R$ 2,242300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 8.701.448,53 | R$ 2,241047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 8.691.572,38 | R$ 2,238504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 8.687.076,35 | R$ 2,237346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 8.682.142,62 | R$ 2,236075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 8.683.566,21 | R$ 2,236442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 8.682.093,49 | R$ 2,236062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 8.681.915,44 | R$ 2,236016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 8.674.894,24 | R$ 2,234208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 8.669.233,03 | R$ 2,232750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 8.658.768,72 | R$ 2,230055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 8.655.938,83 | R$ 2,229326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 8.649.486,53 | R$ 2,227664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 8.634.361,40 | R$ 2,223769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 8.630.254,98 | R$ 2,222711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 8.630.196,04 | R$ 2,222696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 8.618.744,23 | R$ 2,219747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 8.657.120,53 | R$ 2,229631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 8.629.923,91 | R$ 2,222627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 8.625.802,34 | R$ 2,221565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 8.614.690,24 | R$ 2,218703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 8.608.753,52 | R$ 2,217174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |