Patrimônio líquido
R$ 223.933.857,22
classe
R$ 223.933.857,22
R$ 22,45
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
14,54%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PVT JURO REAL TARGET 2026 II FIF CIC RF - RESP LIMITADA
27.945.545/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PVT JURO REAL TARGET 2026 II FIF CIC RF - RESP LIMITADA
27.945.545/0001-27
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 223.933.857,22 | R$ 22,451904 | R$ 0,00 | R$ 728.062,23 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 224.550.694,19 | R$ 22,440788 | R$ 0,00 | R$ 17.834,18 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 224.458.300,30 | R$ 22,429773 | R$ 600.000,00 | R$ 2.856.575,39 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 226.603.836,36 | R$ 22,418788 | R$ 419,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 226.488.983,49 | R$ 22,407466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 226.372.323,40 | R$ 22,395925 | R$ 0,00 | R$ 3.626.603,23 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 229.890.169,10 | R$ 22,385335 | R$ 0,00 | R$ 2.937.194,16 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 232.713.405,08 | R$ 22,374378 | R$ 0,00 | R$ 1.489.118,90 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 233.941.845,15 | R$ 22,349474 | R$ 0,00 | R$ 4.565.839,33 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 238.407.068,21 | R$ 22,340046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 238.293.034,57 | R$ 22,329360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 238.166.043,81 | R$ 22,317461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 238.032.580,46 | R$ 22,304954 | R$ 0,00 | R$ 220.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 238.126.750,94 | R$ 22,293174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 238.007.614,88 | R$ 22,282021 | R$ 0,00 | R$ 678.922,76 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 238.549.818,83 | R$ 22,269258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 238.407.636,42 | R$ 22,255985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 238.340.672,25 | R$ 22,249733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 238.488.284,92 | R$ 22,263513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 238.430.435,80 | R$ 22,258113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 238.278.612,08 | R$ 22,243940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 238.185.893,22 | R$ 22,235284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |