Fundos | ANBIMA Data

classe

BRGAZ II FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.603.008/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,15

13/09/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,19%

Estruturação da classe

BRGAZ II FI MULT CRED PRIV IE

27.603.008/0001-07

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

BRGAZ II FI MULT CRED PRIV IE

27.603.008/0001-07

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/09/2019	R$ 0,00	R$ 1,150233	R$ 0,00	R$ 12.358.603,18	0
12/09/2019	R$ 12.375.221,50	R$ 1,151780	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/09/2019	R$ 12.365.511,75	R$ 1,150876	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/09/2019	R$ 12.351.683,48	R$ 1,149589	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/09/2019	R$ 12.357.793,65	R$ 1,150158	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/09/2019	R$ 12.358.063,88	R$ 1,150183	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/09/2019	R$ 12.353.292,43	R$ 1,149739	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/09/2019	R$ 12.347.600,92	R$ 1,149209	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/09/2019	R$ 12.331.376,67	R$ 1,147699	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/09/2019	R$ 12.336.392,20	R$ 1,148166	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/08/2019	R$ 12.342.270,85	R$ 1,148713	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/08/2019	R$ 12.321.930,59	R$ 1,146820	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/08/2019	R$ 12.299.175,35	R$ 1,144702	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/08/2019	R$ 12.296.475,49	R$ 1,144451	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/08/2019	R$ 12.288.788,08	R$ 1,143735	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/08/2019	R$ 12.309.583,71	R$ 1,145671	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/08/2019	R$ 12.328.707,78	R$ 1,147451	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/08/2019	R$ 12.337.339,72	R$ 1,148254	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/08/2019	R$ 12.309.767,43	R$ 1,145688	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/08/2019	R$ 12.310.651,04	R$ 1,145770	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/08/2019	R$ 12.316.731,11	R$ 1,146336	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/08/2019	R$ 12.307.216,76	R$ 1,145451	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.