Patrimônio líquido
R$ 9.544.208,81
classe
R$ 9.544.208,81
R$ 170,14
20/08/2026
-
1
Dias
1
7,60%
Fundo/Casca
CLAVA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
28.321.170/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLAVA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
28.321.170/0001-97
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.544.208,81 | R$ 170,142419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.539.280,78 | R$ 170,054568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.475.233,50 | R$ 168,912812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.536.158,25 | R$ 169,998903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.491.471,60 | R$ 169,202285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.491.573,04 | R$ 169,204093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.489.955,38 | R$ 169,175255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.479.271,00 | R$ 168,984787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.475.863,21 | R$ 168,924037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.475.287,41 | R$ 168,913773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.462.878,78 | R$ 168,692567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.461.685,71 | R$ 168,672258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.448.993,20 | R$ 168,445990 | R$ 0,00 | R$ 1.504.512,33 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.945.338,78 | R$ 168,319574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.930.573,44 | R$ 168,092509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.926.965,52 | R$ 168,037026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.909.156,24 | R$ 167,763151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.913.148,50 | R$ 167,824545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.911.980,68 | R$ 167,806586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.906.626,27 | R$ 167,724245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.904.830,54 | R$ 167,696630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.899.137,16 | R$ 167,609076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |