Fundos | ANBIMA Data

classe

BRASILPREV RT RODHES FC MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.227.428/0001-28

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,47

22/05/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,43%

Estruturação da classe

BRASILPREV RT RODHES FC MULT CRED PRIV

27.227.428/0001-28

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA

BRASILPREV RT RODHES FC MULT CRED PRIV

27.227.428/0001-28

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/05/2023	R$ 0,00	R$ 1,467621	R$ 0,00	R$ 40.053.613,65	0
19/05/2023	R$ 40.043.488,49	R$ 1,467250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2023	R$ 40.026.949,83	R$ 1,466644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2023	R$ 40.012.703,66	R$ 1,466122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2023	R$ 39.998.812,27	R$ 1,465613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2023	R$ 39.991.689,18	R$ 1,465352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2023	R$ 39.958.229,77	R$ 1,464126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2023	R$ 39.919.230,19	R$ 1,462697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2023	R$ 39.881.813,51	R$ 1,461326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2023	R$ 39.847.753,68	R$ 1,460078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2023	R$ 39.835.909,16	R$ 1,459644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2023	R$ 39.822.045,07	R$ 1,459136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2023	R$ 39.793.498,14	R$ 1,458090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2023	R$ 39.758.483,11	R$ 1,456807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2023	R$ 39.727.507,23	R$ 1,455672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 39.711.241,48	R$ 1,455076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2023	R$ 39.707.338,79	R$ 1,454933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2023	R$ 39.687.907,23	R$ 1,454221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2023	R$ 39.663.863,40	R$ 1,453340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2023	R$ 39.636.544,58	R$ 1,452339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2023	R$ 39.611.490,96	R$ 1,451421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2023	R$ 39.578.386,34	R$ 1,450208	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.