Fundos | ANBIMA Data

classe

BB DTVM MULT MULTIESTRATEGIA LP DISTR FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

28.015.602/0001-31

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

28/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BB DTVM MULT MULTIESTRATEGIA LP DISTR FC

28.015.602/0001-31

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB DTVM MULT MULTIESTRATEGIA LP DISTR FC

28.015.602/0001-31

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/08/2018	R$ 0,00	R$ 0,999129	R$ 0,00	R$ 9.991.286,98	0
27/08/2018	R$ 10.061.255,55	R$ 1,006126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2018	R$ 9.972.266,90	R$ 0,997227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2018	R$ 9.916.368,01	R$ 0,991637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2018	R$ 10.074.214,00	R$ 1,007421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2018	R$ 9.978.433,61	R$ 0,997843	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2018	R$ 10.186.227,75	R$ 1,018623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2018	R$ 10.230.104,42	R$ 1,023010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2018	R$ 10.282.351,16	R$ 1,028235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2018	R$ 10.300.923,59	R$ 1,030092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2018	R$ 10.359.438,43	R$ 1,035944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2018	R$ 10.123.964,18	R$ 1,012396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2018	R$ 10.095.296,16	R$ 1,009530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2018	R$ 10.374.997,67	R$ 1,037500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2018	R$ 10.443.169,16	R$ 1,044317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 10.477.444,39	R$ 1,047744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 10.538.910,50	R$ 1,053891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 10.531.447,29	R$ 1,053145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 10.472.293,14	R$ 1,047229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 10.447.440,86	R$ 1,044744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 10.433.214,26	R$ 1,043321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 10.433.282,50	R$ 1,043328	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.