Patrimônio líquido
R$ 333.441.157,96
classe
R$ 333.441.157,96
R$ 1,57
19/08/2026
-
2
Dias úteis
1
13,51%
Fundo/Casca
JAVELIN FIF MULT CRED PRIV IE
28.122.124/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XPI CCTVM S/A
Classe
JAVELIN FIF MULT CRED PRIV IE
28.122.124/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 333.441.157,96 | R$ 1,573389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 333.531.229,51 | R$ 1,573814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 335.284.800,82 | R$ 1,582088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 333.484.328,36 | R$ 1,573592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 333.802.996,12 | R$ 1,575096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 334.805.232,35 | R$ 1,579825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 335.100.991,94 | R$ 1,581221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 333.933.869,30 | R$ 1,575714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 334.042.073,85 | R$ 1,576224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 334.351.171,77 | R$ 1,577683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 334.473.788,98 | R$ 1,578261 | R$ 0,00 | R$ 100.000.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 434.930.676,85 | R$ 1,579921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 435.448.250,58 | R$ 1,581801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 435.194.317,92 | R$ 1,580879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 433.914.428,19 | R$ 1,576229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 433.666.019,44 | R$ 1,575327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 432.895.687,86 | R$ 1,572529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 432.702.775,28 | R$ 1,571828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 432.768.475,59 | R$ 1,572067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 432.604.937,46 | R$ 1,571473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 432.535.075,97 | R$ 1,571219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 432.311.337,50 | R$ 1,570406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |