Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,11
30/09/2024
-
1
Dias
0
10,35%
Fundo/Casca
EISBEIN FI MULT CREDITO PRIVADO
27.869.146/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT
Classe
EISBEIN FI MULT CREDITO PRIVADO
27.869.146/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2024, 12h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,114394 | R$ 0,00 | R$ 46.659.361,26 | 0 |
| 27/09/2024 | R$ 46.681.086,61 | R$ 1,114913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 46.663.987,54 | R$ 1,114504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 46.652.979,44 | R$ 1,114241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 46.640.894,38 | R$ 1,113953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 46.619.479,22 | R$ 1,113441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 46.604.658,89 | R$ 1,113087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 46.593.091,39 | R$ 1,112811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 46.583.278,67 | R$ 1,112577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 46.566.770,64 | R$ 1,112182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 46.557.093,97 | R$ 1,111951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 46.535.855,68 | R$ 1,111444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 46.519.815,89 | R$ 1,111061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 46.505.958,46 | R$ 1,110730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 46.487.734,76 | R$ 1,110295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 46.472.719,96 | R$ 1,109936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 46.455.252,64 | R$ 1,109519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 46.440.047,26 | R$ 1,109156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 46.407.760,76 | R$ 1,108385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 46.389.052,42 | R$ 1,107938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 46.374.962,24 | R$ 1,107601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 46.356.649,66 | R$ 1,107164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |