Fundos | ANBIMA Data

classe

EISBEIN FI MULT CREDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.869.146/0001-24

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,11

30/09/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,35%

Estruturação da classe

EISBEIN FI MULT CREDITO PRIVADO

27.869.146/0001-24

FIF

BNY MELLON SERVICOS

AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT

EISBEIN FI MULT CREDITO PRIVADO

27.869.146/0001-24

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 02/10/2024, 12h46

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/09/2024	R$ 0,00	R$ 1,114394	R$ 0,00	R$ 46.659.361,26	0
27/09/2024	R$ 46.681.086,61	R$ 1,114913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2024	R$ 46.663.987,54	R$ 1,114504	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2024	R$ 46.652.979,44	R$ 1,114241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2024	R$ 46.640.894,38	R$ 1,113953	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2024	R$ 46.619.479,22	R$ 1,113441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2024	R$ 46.604.658,89	R$ 1,113087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2024	R$ 46.593.091,39	R$ 1,112811	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2024	R$ 46.583.278,67	R$ 1,112577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2024	R$ 46.566.770,64	R$ 1,112182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2024	R$ 46.557.093,97	R$ 1,111951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2024	R$ 46.535.855,68	R$ 1,111444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2024	R$ 46.519.815,89	R$ 1,111061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2024	R$ 46.505.958,46	R$ 1,110730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2024	R$ 46.487.734,76	R$ 1,110295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2024	R$ 46.472.719,96	R$ 1,109936	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2024	R$ 46.455.252,64	R$ 1,109519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2024	R$ 46.440.047,26	R$ 1,109156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2024	R$ 46.407.760,76	R$ 1,108385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2024	R$ 46.389.052,42	R$ 1,107938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2024	R$ 46.374.962,24	R$ 1,107601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2024	R$ 46.356.649,66	R$ 1,107164	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.