Patrimônio líquido
R$ 282.540.199,66
classe
R$ 282.540.199,66
R$ 20,90
05/10/2026
R$ 100.000,00
0
Dias
-
14,63%
Fundo/Casca
SANTANDER TIM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.069.569/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER TIM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.069.569/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 282.540.199,66 | R$ 20,896504 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 282.397.763,33 | R$ 20,885969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 282.258.389,93 | R$ 20,875661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 282.117.121,42 | R$ 20,865213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 281.985.088,41 | R$ 20,855448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 281.850.588,57 | R$ 20,845501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 281.716.332,85 | R$ 20,835571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 281.578.430,89 | R$ 20,825372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 281.434.868,44 | R$ 20,814754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 281.294.583,11 | R$ 20,804379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 281.151.552,83 | R$ 20,793800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 281.005.210,95 | R$ 20,782977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 280.865.214,29 | R$ 20,772623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 280.718.233,02 | R$ 20,761752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 280.574.079,29 | R$ 20,751091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 280.429.094,35 | R$ 20,740368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 280.277.238,12 | R$ 20,729136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 280.131.537,74 | R$ 20,718361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 279.987.127,21 | R$ 20,707680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 279.847.003,94 | R$ 20,697317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 279.702.506,88 | R$ 20,686630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 279.559.931,18 | R$ 20,676085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |