Patrimônio líquido
R$ 278.251.314,17
classe
R$ 278.251.314,17
R$ 20,58
21/08/2026
R$ 100.000,00
0
Dias
-
14,84%
Fundo/Casca
SANTANDER TIM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.069.569/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER TIM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.069.569/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 278.251.314,17 | R$ 20,579300 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 278.108.470,20 | R$ 20,568736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 277.963.808,09 | R$ 20,558037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 277.815.426,13 | R$ 20,547062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 277.669.582,52 | R$ 20,536276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 277.523.992,29 | R$ 20,525508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 277.381.467,26 | R$ 20,514967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 277.229.758,49 | R$ 20,503747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 277.085.899,82 | R$ 20,493107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 276.936.452,05 | R$ 20,482054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 276.799.762,14 | R$ 20,471944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 276.658.360,14 | R$ 20,461486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 276.506.695,01 | R$ 20,450269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 276.360.004,23 | R$ 20,439420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 276.214.074,00 | R$ 20,428627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 276.069.091,65 | R$ 20,417904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 275.915.931,31 | R$ 20,406577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 275.755.178,24 | R$ 20,394688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 275.611.782,82 | R$ 20,384082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 275.468.182,99 | R$ 20,373462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 275.318.986,77 | R$ 20,362427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 275.175.478,89 | R$ 20,351813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |