Patrimônio líquido
R$ 280.429.094,35
classe
R$ 280.429.094,35
R$ 20,74
14/09/2026
R$ 100.000,00
0
Dias
-
14,72%
Fundo/Casca
SANTANDER TIM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.069.569/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER TIM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.069.569/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 14/09/2026, 10h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | R$ 280.429.094,35 | R$ 20,740368 | - | - | - |
| 11/09/2026 | R$ 280.277.238,12 | R$ 20,729136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 280.131.537,74 | R$ 20,718361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 279.987.127,21 | R$ 20,707680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 279.847.003,94 | R$ 20,697317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 279.702.506,88 | R$ 20,686630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 279.559.931,18 | R$ 20,676085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 279.415.200,78 | R$ 20,665381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 279.270.034,59 | R$ 20,654644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 279.125.208,33 | R$ 20,643933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 278.976.437,05 | R$ 20,632930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 278.833.465,26 | R$ 20,622356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 278.684.975,45 | R$ 20,611374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 278.537.613,89 | R$ 20,600475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 278.395.254,20 | R$ 20,589946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 278.251.314,17 | R$ 20,579300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 278.108.470,20 | R$ 20,568736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 277.963.808,09 | R$ 20,558037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 277.815.426,13 | R$ 20,547062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 277.669.582,52 | R$ 20,536276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 277.523.992,29 | R$ 20,525508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 277.381.467,26 | R$ 20,514967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |