Patrimônio líquido
R$ 863.720.710,19
classe
R$ 863.720.710,19
R$ 141.476,11
30/06/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CASPER FII
20.118.470/0001-61
Tipo do Fundo
FII
Administrador
FINVEST DIGITAL
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT
Classe
ÚNICA CLASSE DO CASPER FII
20.118.470/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 09/07/2026, 23h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 863.720.710,19 | R$ 141.476,113077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 863.720.710,19 | R$ 141.476,113077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 901.942.169,13 | R$ 147.736,728787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 881.435.702,02 | R$ 144.377,801271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 5.830.943,01 | R$ 688,693133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 879.383.109,98 | R$ 144.041,589877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 863.401.244,56 | R$ 141.423,785102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 862.360.533,34 | R$ 141.253,318218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 862.364.782,39 | R$ 141.254,014206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 872.882.366,16 | R$ 142.976,778119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 866.602.494,99 | R$ 141.948,144959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 871.407.181,92 | R$ 142.735,145228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 872.257.385,94 | R$ 142.874,407328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 787.040.405,03 | R$ 128.915,997989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 717.839.835,96 | R$ 119.038,023500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 841.786.643,45 | R$ 137.883,346955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 725.757.921,96 | R$ 121.540,276588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 724.531.158,20 | R$ 121.334,834523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 724.576.156,42 | R$ 121.342,370225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 724.550.766,86 | R$ 121.338,118320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 724.590.166,64 | R$ 121.344,716471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 724.629.766,41 | R$ 121.351,348113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |