Patrimônio líquido
R$ 27.429.828,17
classe
R$ 27.429.828,17
R$ 1,97
20/08/2026
R$ 500.000,00
12
Dias úteis
1
13,71%
Fundo/Casca
CSHG PREV MOZART FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26.343.799/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG PREV MOZART FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26.343.799/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.429.828,17 | R$ 1,968940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 27.429.408,37 | R$ 1,968910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.364.793,02 | R$ 1,964272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.415.227,12 | R$ 1,967892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.372.027,76 | R$ 1,964791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.381.513,16 | R$ 1,965472 | R$ 0,00 | R$ 1.078.512,92 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 28.438.414,86 | R$ 1,963980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 28.404.782,37 | R$ 1,961657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 28.460.830,83 | R$ 1,965528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 28.480.780,63 | R$ 1,966905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.426.811,30 | R$ 1,963178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 28.472.248,46 | R$ 1,966316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 28.446.351,63 | R$ 1,964528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 28.373.038,45 | R$ 1,959465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 28.276.011,49 | R$ 1,952764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 28.198.134,42 | R$ 1,947386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 28.039.780,51 | R$ 1,936450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 28.165.729,67 | R$ 1,945148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 28.164.972,26 | R$ 1,945095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 28.133.752,32 | R$ 1,942939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 28.115.934,52 | R$ 1,941709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.153.065,89 | R$ 1,944273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |