Patrimônio líquido
R$ 19.923.146,39
classe
R$ 19.923.146,39
R$ 1,92
20/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias
1
4,33%
Fundo/Casca
G5 RML RESERVE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
28.036.880/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 RML RESERVE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
28.036.880/0001-75
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.923.146,39 | R$ 1,924556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.878.595,98 | R$ 1,920252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.892.576,21 | R$ 1,921602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.929.734,48 | R$ 1,925192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.919.444,01 | R$ 1,924198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.918.664,92 | R$ 1,924123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.896.800,07 | R$ 1,922011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.891.055,14 | R$ 1,921456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.971.392,37 | R$ 1,929216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.975.121,08 | R$ 1,929576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.012.207,56 | R$ 1,933159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.061.077,20 | R$ 1,937880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.064.273,47 | R$ 1,938188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.071.148,28 | R$ 1,938852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.023.657,01 | R$ 1,934265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.999.769,48 | R$ 1,931957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.917.789,33 | R$ 1,924038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.985.321,61 | R$ 1,930562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.970.208,84 | R$ 1,929102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.899.137,91 | R$ 1,922236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.926.301,65 | R$ 1,924860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.953.738,10 | R$ 1,927511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |