Fundos | ANBIMA Data

classe

BRADESCO PRIVATE MACRO 22 FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.427.971/0001-31

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,18

16/08/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,75%

Estruturação da classe

BRADESCO PRIVATE MACRO 22 FC FI MULT

28.427.971/0001-31

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRADESCO PRIVATE MACRO 22 FC FI MULT

28.427.971/0001-31

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/08/2021	R$ 0,00	R$ 1,177979	R$ 0,00	R$ 23.867.693,58	78
13/08/2021	R$ 23.879.695,05	R$ 1,178571	R$ 0,00	R$ 105.928,38	78
12/08/2021	R$ 23.996.549,49	R$ 1,179108	R$ 0,00	R$ 0,00	79
11/08/2021	R$ 24.019.970,51	R$ 1,180259	R$ 0,00	R$ 0,00	79
10/08/2021	R$ 24.027.997,01	R$ 1,180653	R$ 0,00	R$ 0,00	79
09/08/2021	R$ 24.001.479,58	R$ 1,179350	R$ 0,00	R$ 0,00	79
06/08/2021	R$ 23.979.549,56	R$ 1,178273	R$ 0,00	R$ 111.379,55	79
05/08/2021	R$ 24.072.169,37	R$ 1,177355	R$ 0,00	R$ 0,00	80
04/08/2021	R$ 24.126.454,34	R$ 1,180010	R$ 0,00	R$ 0,00	80
03/08/2021	R$ 24.146.703,39	R$ 1,181001	R$ 0,00	R$ 0,00	80
02/08/2021	R$ 24.150.609,63	R$ 1,181192	R$ 0,00	R$ 0,00	80
30/07/2021	R$ 24.153.659,55	R$ 1,181341	R$ 0,00	R$ 0,00	80
29/07/2021	R$ 24.239.334,46	R$ 1,185531	R$ 0,00	R$ 0,00	80
28/07/2021	R$ 24.183.798,66	R$ 1,182815	R$ 109.059,43	R$ 109.059,43	80
27/07/2021	R$ 24.183.193,43	R$ 1,182785	R$ 0,00	R$ 0,00	80
26/07/2021	R$ 24.216.316,37	R$ 1,184405	R$ 0,00	R$ 0,00	80
23/07/2021	R$ 24.226.337,79	R$ 1,184895	R$ 0,00	R$ 0,00	80
22/07/2021	R$ 24.284.738,75	R$ 1,187752	R$ 0,00	R$ 0,00	80
21/07/2021	R$ 24.284.957,66	R$ 1,187762	R$ 0,00	R$ 171.817,14	80
20/07/2021	R$ 24.446.237,42	R$ 1,187251	R$ 0,00	R$ 0,00	81
19/07/2021	R$ 24.394.609,65	R$ 1,184743	R$ 0,00	R$ 0,00	81
16/07/2021	R$ 24.433.806,78	R$ 1,186647	R$ 0,00	R$ 277.264,69	81

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.