Patrimônio líquido
R$ 643.191.366,00
classe
R$ 643.191.366,00
R$ 2,21
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
5
14,90%
Fundo/Casca
QUIMERA CI RF REF DI – RESP LIMITADA
27.347.280/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
QUIMERA CI RF REF DI – RESP LIMITADA
27.347.280/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 643.191.366,00 | R$ 2,207241 | R$ 0,00 | R$ 7.066.510,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 649.920.494,09 | R$ 2,206096 | R$ 0,00 | R$ 817.370,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 650.399.471,10 | R$ 2,204949 | R$ 51.494.261,48 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 598.580.956,96 | R$ 2,203755 | R$ 3.801,36 | R$ 136.830,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 598.398.054,16 | R$ 2,202592 | R$ 0,00 | R$ 1.380,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 598.075.602,17 | R$ 2,201400 | R$ 0,00 | R$ 23.697,19 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 597.798.310,60 | R$ 2,200292 | R$ 0,00 | R$ 4.550,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 597.449.166,27 | R$ 2,198991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 597.150.541,98 | R$ 2,197891 | R$ 0,00 | R$ 8.300,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 596.834.186,46 | R$ 2,196697 | R$ 10.077,80 | R$ 22.382,63 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 596.557.778,80 | R$ 2,195634 | R$ 5.640,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 596.240.029,49 | R$ 2,194485 | R$ 0,00 | R$ 745.900,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 596.656.842,57 | R$ 2,193275 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 596.349.763,52 | R$ 2,192132 | R$ 0,00 | R$ 428.630,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 596.458.451,91 | R$ 2,190957 | R$ 81.800,00 | R$ 42.115,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 596.105.267,73 | R$ 2,189805 | R$ 0,00 | R$ 116.415,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 595.880.140,37 | R$ 2,188551 | R$ 0,00 | R$ 215.000,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 595.739.539,07 | R$ 2,187245 | R$ 0,00 | R$ 3.630,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 595.428.152,15 | R$ 2,186089 | R$ 1.794.640,00 | R$ 22.400,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 593.340.297,93 | R$ 2,184926 | R$ 0,00 | R$ 46.310,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 593.067.277,11 | R$ 2,183751 | R$ 14.400,00 | R$ 9.100,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 592.751.588,17 | R$ 2,182608 | R$ 0,00 | R$ 8.500,00 | 5 |