Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULTIMERCADO CRED PRIV AGUIA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.321.085/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 158,21

22/12/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,79%

Estruturação da classe

FI MULTIMERCADO CRED PRIV AGUIA

28.321.085/0001-29

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ICATU VANGUARDA

FI MULTIMERCADO CRED PRIV AGUIA

28.321.085/0001-29

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/12/2023	R$ 0,00	R$ 158,206447	R$ 0,00	R$ 1.300.561,66	0
21/12/2023	R$ 1.302.592,74	R$ 158,453517	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/12/2023	R$ 1.302.595,34	R$ 158,453833	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/12/2023	R$ 1.302.769,67	R$ 158,475040	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/12/2023	R$ 1.302.542,25	R$ 158,447375	R$ 0,00	R$ 71.706.227,93	2
15/12/2023	R$ 72.978.457,59	R$ 158,381590	R$ 0,00	R$ 100.000.000,00	2
14/12/2023	R$ 172.906.227,95	R$ 158,315455	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2023	R$ 172.821.269,50	R$ 158,237666	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/12/2023	R$ 172.746.456,13	R$ 158,169166	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/12/2023	R$ 172.671.676,10	R$ 158,100696	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/12/2023	R$ 172.596.934,77	R$ 158,032262	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/12/2023	R$ 172.522.223,11	R$ 157,963855	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/12/2023	R$ 172.448.254,57	R$ 157,896128	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/12/2023	R$ 172.373.404,33	R$ 157,827594	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/12/2023	R$ 172.147.195,10	R$ 157,620474	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/12/2023	R$ 172.072.409,58	R$ 157,551999	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/11/2023	R$ 171.997.671,71	R$ 157,483568	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/11/2023	R$ 171.923.096,08	R$ 157,415285	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/11/2023	R$ 171.849.036,28	R$ 157,347475	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/11/2023	R$ 171.774.526,78	R$ 157,279253	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/11/2023	R$ 171.700.044,03	R$ 157,211056	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/11/2023	R$ 171.625.594,41	R$ 157,142889	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.