Fundos | ANBIMA Data

classe

OLIVEIRA FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO ALTA CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

27.938.343/0001-58

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,31

29/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,12%

Estruturação da classe

OLIVEIRA FI RF CRED PRIV

27.938.343/0001-58

FIF

SEFER DTVM

ABC CAPITAL GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA

OLIVEIRA FI RF CRED PRIV

27.938.343/0001-58

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/11/2019	R$ 0,00	R$ 1,313661	R$ 0,00	R$ 83.600.040,70	0
28/11/2019	R$ 83.613.523,00	R$ 1,313234	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/11/2019	R$ 83.586.356,52	R$ 1,312807	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/11/2019	R$ 83.559.199,53	R$ 1,312381	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/11/2019	R$ 83.532.052,07	R$ 1,311954	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/11/2019	R$ 83.504.914,11	R$ 1,311528	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/11/2019	R$ 83.499.431,71	R$ 1,311442	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/11/2019	R$ 83.472.313,20	R$ 1,311016	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/11/2019	R$ 83.445.204,16	R$ 1,310590	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/11/2019	R$ 83.418.104,65	R$ 1,310165	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/11/2019	R$ 83.391.014,60	R$ 1,309739	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/11/2019	R$ 83.363.934,04	R$ 1,309314	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/11/2019	R$ 83.336.862,94	R$ 1,308889	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/11/2019	R$ 83.309.801,34	R$ 1,308464	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/11/2019	R$ 83.282.749,21	R$ 1,308039	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/11/2019	R$ 83.255.706,55	R$ 1,307614	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/11/2019	R$ 83.228.673,32	R$ 1,307189	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/11/2019	R$ 83.201.649,25	R$ 1,306765	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/11/2019	R$ 83.174.635,47	R$ 1,306341	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/11/2019	R$ 83.137.343,35	R$ 1,305755	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/10/2019	R$ 83.353.003,18	R$ 1,309142	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/10/2019	R$ 83.320.318,57	R$ 1,308629	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.