Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,95
28/09/2018
R$ 500.000,00
31
Dias
0
-10,25%
Fundo/Casca
CSHG GAUSS PLUS FC FI MULT CRED PRIV IE
26.860.985/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
GAUSS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CSHG GAUSS PLUS FC FI MULT CRED PRIV IE
26.860.985/0001-19
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2018 | R$ 0,00 | R$ 0,949022 | R$ 0,00 | R$ 96.711.862,12 | 0 |
| 31/08/2018 | R$ 98.307.045,76 | R$ 0,964675 | R$ 0,00 | R$ 158.419.401,15 | 6 |
| 31/07/2018 | R$ 268.652.015,48 | R$ 1,009487 | R$ 0,00 | R$ 96.375.857,39 | 22 |
| 29/06/2018 | R$ 370.033.973,05 | R$ 1,023331 | R$ 0,00 | R$ 66.000.000,00 | 31 |
| 30/05/2018 | R$ 425.277.680,51 | R$ 0,998087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/04/2018 | R$ 453.968.978,69 | R$ 1,065423 | R$ 1.622.318,40 | R$ 0,00 | 29 |
| 29/03/2018 | R$ 457.941.096,24 | R$ 1,078600 | R$ 2.550.000,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 28/02/2018 | R$ 485.422.190,95 | R$ 1,149729 | R$ 9.000.000,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/01/2018 | R$ 492.400.573,80 | R$ 1,188288 | R$ 9.400.000,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/12/2017 | R$ 455.928.144,20 | R$ 1,121684 | R$ 12.000.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/11/2017 | R$ 431.094.653,52 | R$ 1,089258 | R$ 50.600.195,48 | R$ 0,00 | 11 |
| 01/11/2017 | R$ 391.612.752,79 | R$ 1,121086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/10/2017 | R$ 391.612.760,64 | R$ 1,121086 | R$ 16.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/10/2017 | R$ 369.930.074,58 | R$ 1,104125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/10/2017 | R$ 376.599.072,32 | R$ 1,124030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/10/2017 | R$ 373.800.666,93 | R$ 1,115678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/10/2017 | R$ 377.144.385,92 | R$ 1,125658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/10/2017 | R$ 377.545.416,38 | R$ 1,126855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/10/2017 | R$ 376.311.641,47 | R$ 1,123172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/10/2017 | R$ 378.471.810,85 | R$ 1,129620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/10/2017 | R$ 374.856.281,88 | R$ 1,118829 | R$ 28.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/10/2017 | R$ 348.417.947,99 | R$ 1,123866 | R$ 5.548.431,43 | R$ 0,00 | 3 |