Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG GAUSSPLUSMAST FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.860.914/0001-16

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,99

26/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-12,39%

Estruturação da classe

CSHG GAUSSPLUSMAST FI MULT CRED PRIV IE

26.860.914/0001-16

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

GAUSS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

CSHG GAUSSPLUSMAST FI MULT CRED PRIV IE

26.860.914/0001-16

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/10/2018	R$ 0,00	R$ 0,991696	R$ 0,00	R$ 2.023.953,88	0
28/09/2018	R$ 2.000.000,05	R$ 0,979959	R$ 2.000.000,00	R$ 98.775.297,56	1
31/08/2018	R$ 100.252.568,23	R$ 0,994615	R$ 1.800.000,00	R$ 161.224.473,24	2
31/07/2018	R$ 271.331.017,14	R$ 1,039252	R$ 0,00	R$ 98.826.980,85	2
29/06/2018	R$ 374.584.734,29	R$ 1,051681	R$ 0,00	R$ 66.700.000,00	2
30/05/2018	R$ 429.707.891,31	R$ 1,024091	R$ 0,00	R$ 700.000,00	2
30/04/2018	R$ 458.662.364,32	R$ 1,091318	R$ 922.318,40	R$ 0,00	2
29/03/2018	R$ 462.639.191,05	R$ 1,102998	R$ 4.054.999,59	R$ 0,00	2
28/02/2018	R$ 489.298.270,30	R$ 1,176873	R$ 13.164.582,04	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 495.892.015,58	R$ 1,225710	R$ 9.399.999,40	R$ 850.000,00	1
29/12/2017	R$ 453.767.441,41	R$ 1,141267	R$ 11.999.070,00	R$ 0,00	1
15/12/2017	R$ 426.615.161,07	R$ 1,102120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2017	R$ 426.615.161,07	R$ 1,102120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2017	R$ 426.615.161,07	R$ 1,102120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2017	R$ 426.615.161,07	R$ 1,102120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2017	R$ 426.615.161,07	R$ 1,102120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2017	R$ 426.615.161,07	R$ 1,102120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2017	R$ 426.615.161,07	R$ 1,102120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2017	R$ 426.615.161,07	R$ 1,102120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2017	R$ 426.615.161,07	R$ 1,102120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2017	R$ 426.615.161,07	R$ 1,102120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2017	R$ 426.615.161,07	R$ 1,102120	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.