Fundos | ANBIMA Data

classe

BB DTVM AÇÕES SAÚDE E BEM ESTAR FC

AÇÕES

AÇÕES SETORIAIS

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

28.015.608/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,20

24/06/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,15%

Estruturação da classe

BB DTVM AÇÕES SAÚDE E BEM ESTAR FC

28.015.608/0001-09

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB DTVM AÇÕES SAÚDE E BEM ESTAR FC

28.015.608/0001-09

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/06/2020	R$ 0,00	R$ 1,196801	R$ 0,00	R$ 3.412.313,09	0
23/06/2020	R$ 3.482.325,96	R$ 1,221356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2020	R$ 3.431.270,14	R$ 1,203449	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2020	R$ 3.470.385,17	R$ 1,217168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2020	R$ 3.393.827,17	R$ 1,190317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2020	R$ 3.398.202,88	R$ 1,191852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2020	R$ 3.304.999,58	R$ 1,159162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2020	R$ 3.335.247,32	R$ 1,169771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2020	R$ 3.349.047,83	R$ 1,174612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2020	R$ 3.423.827,33	R$ 1,200839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2020	R$ 3.467.428,10	R$ 1,216131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2020	R$ 3.486.464,37	R$ 1,222808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2020	R$ 3.447.255,99	R$ 1,209056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2020	R$ 3.383.581,94	R$ 1,186724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2020	R$ 3.399.722,32	R$ 1,192385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2020	R$ 3.306.416,62	R$ 1,159659	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2020	R$ 3.200.542,71	R$ 1,122526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2020	R$ 3.143.505,09	R$ 1,102522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2020	R$ 3.147.986,52	R$ 1,104093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2020	R$ 3.188.259,58	R$ 1,118218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2020	R$ 3.118.343,45	R$ 1,093697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2020	R$ 3.061.467,49	R$ 1,073748	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.