Fundos | ANBIMA Data

classe

BNPP CAP PROT MASTER XXIV FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS CAPITAL PROTEGIDO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

27.602.990/0001-94

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,27

08/03/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

18,96%

Estruturação da classe

BNPP CAP PROT MASTER XXIV FI MULT

27.602.990/0001-94

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNPP CAP PROT MASTER XXIV FI MULT

27.602.990/0001-94

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/03/2019	R$ 0,00	R$ 1,272201	R$ 0,00	R$ 299.778.613,06	0
07/03/2019	R$ 299.707.704,07	R$ 1,272201	R$ 0,00	R$ 19.116.000,00	2
06/03/2019	R$ 318.774.863,75	R$ 1,272006	R$ 0,00	R$ 23.113.000,00	2
01/03/2019	R$ 341.816.298,97	R$ 1,271739	R$ 0,00	R$ 2.514.000,00	2
28/02/2019	R$ 344.281.496,93	R$ 1,271559	R$ 0,00	R$ 897.000,00	2
27/02/2019	R$ 345.128.061,64	R$ 1,271373	R$ 0,00	R$ 110.000,00	2
26/02/2019	R$ 345.170.145,10	R$ 1,271123	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/02/2019	R$ 345.102.281,33	R$ 1,270873	R$ 0,00	R$ 224.000,00	2
22/02/2019	R$ 342.228.637,86	R$ 1,259473	R$ 0,00	R$ 1.247.000,00	2
21/02/2019	R$ 343.378.279,83	R$ 1,259116	R$ 0,00	R$ 10.581.196,80	2
20/02/2019	R$ 353.871.240,24	R$ 1,258803	R$ 0,00	R$ 101.000,00	2
19/02/2019	R$ 353.880.936,55	R$ 1,258478	R$ 0,00	R$ 112.000,00	2
18/02/2019	R$ 353.901.567,02	R$ 1,258153	R$ 0,00	R$ 54.000,00	2
15/02/2019	R$ 353.884.711,97	R$ 1,257901	R$ 0,00	R$ 137.000,00	2
14/02/2019	R$ 353.950.701,16	R$ 1,257649	R$ 0,00	R$ 7.000,00	2
13/02/2019	R$ 353.857.653,39	R$ 1,257293	R$ 0,00	R$ 38.000,00	2
12/02/2019	R$ 353.825.303,83	R$ 1,257043	R$ 0,00	R$ 100.000,00	2
11/02/2019	R$ 353.824.956,16	R$ 1,256687	R$ 0,00	R$ 13.000,00	2
08/02/2019	R$ 353.738.217,61	R$ 1,256333	R$ 0,00	R$ 38.000,00	2
07/02/2019	R$ 353.704.152,22	R$ 1,256077	R$ 0,00	R$ 167.000,00	2
06/02/2019	R$ 353.772.835,32	R$ 1,255728	R$ 0,00	R$ 16.000,00	2
05/02/2019	R$ 353.573.099,03	R$ 1,254962	R$ 0,00	R$ 126.000,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.