Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,35
19/12/2022
-
2
Dias
0
-6,28%
Fundo/Casca
SUNO LO II FC FIA
27.729.617/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SUNO ASSET MANAGEMENT
Classe
SUNO LO II FC FIA
27.729.617/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,346787 | R$ 0,00 | R$ 23.436.510,76 | 0 |
| 16/12/2022 | R$ 23.186.498,96 | R$ 1,332420 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 23.456.478,71 | R$ 1,347063 | R$ 15.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2022 | R$ 23.608.314,19 | R$ 1,356679 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 1 |
| 13/12/2022 | R$ 23.821.011,05 | R$ 1,367454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2022 | R$ 24.200.543,96 | R$ 1,389241 | R$ 1.000,00 | R$ 83.000,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 24.682.157,40 | R$ 1,412104 | R$ 1.054,87 | R$ 242.000,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 25.203.067,81 | R$ 1,427966 | R$ 0,00 | R$ 23.000,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 25.897.277,95 | R$ 1,465961 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 26.072.818,12 | R$ 1,472203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 26.158.799,87 | R$ 1,477058 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 26.783.480,34 | R$ 1,510021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 26.302.550,17 | R$ 1,482907 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 26.419.582,31 | R$ 1,488374 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 26.155.486,56 | R$ 1,472938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 25.702.645,17 | R$ 1,447436 | R$ 0,00 | R$ 47.000,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 25.951.116,37 | R$ 1,458761 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 26.429.493,46 | R$ 1,484908 | R$ 7.500,00 | R$ 17.000,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 25.882.351,08 | R$ 1,453645 | R$ 0,00 | R$ 83.000,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 25.978.321,78 | R$ 1,454371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 26.230.939,90 | R$ 1,468514 | R$ 0,00 | R$ 117.000,00 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 26.071.464,83 | R$ 1,453104 | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 | 1 |