Patrimônio líquido
R$ 247.013.129,12
classe
R$ 247.013.129,12
R$ 2.447,28
19/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
2
14,64%
Fundo/Casca
CAIXA SSSP CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
27.465.315/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA SSSP CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
27.465.315/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 247.013.129,12 | R$ 2.447,275766 | R$ 2.910.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 243.977.123,17 | R$ 2.446,012483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 243.850.082,37 | R$ 2.444,738825 | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 243.590.906,26 | R$ 2.443,443069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 243.464.461,14 | R$ 2.442,174707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 243.340.013,13 | R$ 2.440,926377 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 243.094.661,52 | R$ 2.439,668364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 242.974.291,95 | R$ 2.438,460350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 242.851.227,38 | R$ 2.437,225289 | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 242.497.388,38 | R$ 2.435,981277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 242.369.565,33 | R$ 2.434,697245 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 242.142.595,37 | R$ 2.433,421255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 242.015.416,29 | R$ 2.432,143164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 241.889.951,85 | R$ 2.430,882305 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 241.163.525,32 | R$ 2.429,608617 | R$ 330.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 240.701.629,41 | R$ 2.428,278007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 240.585.208,74 | R$ 2.427,103517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 240.462.583,54 | R$ 2.425,866433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 240.336.704,87 | R$ 2.424,596527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 240.211.422,94 | R$ 2.423,332642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 240.083.994,58 | R$ 2.422,047102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 239.960.489,88 | R$ 2.420,801145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |