Fundos | ANBIMA Data

classe

MAUA CAPITAL ACOES INST FIC FI ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

27.750.703/0001-93

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,46

30/08/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-6,62%

Estruturação da classe

MAUA CAPITAL ACOES INST FIC FI ACOES

27.750.703/0001-93

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA

MAUA CAPITAL ACOES INST FIC FI ACOES

27.750.703/0001-93

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/08/2021	R$ 0,00	R$ 1,457268	R$ 0,00	R$ 5.321.069,73	0
27/08/2021	R$ 5.388.079,51	R$ 1,475620	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/08/2021	R$ 5.313.346,33	R$ 1,455153	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/08/2021	R$ 5.423.440,14	R$ 1,485304	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/08/2021	R$ 5.370.011,51	R$ 1,470672	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/08/2021	R$ 5.239.969,17	R$ 1,435057	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/08/2021	R$ 5.301.311,84	R$ 1,451857	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/08/2021	R$ 5.258.845,14	R$ 1,440227	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/08/2021	R$ 5.206.288,74	R$ 1,425833	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/08/2021	R$ 5.272.701,42	R$ 1,444021	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/08/2021	R$ 5.362.901,91	R$ 1,468724	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/08/2021	R$ 5.530.538,03	R$ 1,514635	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/08/2021	R$ 5.530.025,03	R$ 1,514494	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/08/2021	R$ 5.567.049,45	R$ 1,524634	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/08/2021	R$ 5.588.484,37	R$ 1,530504	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/08/2021	R$ 5.628.340,27	R$ 1,541419	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/08/2021	R$ 5.617.669,43	R$ 1,538497	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/08/2021	R$ 5.597.675,82	R$ 1,533021	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/08/2021	R$ 5.608.976,44	R$ 1,536116	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/08/2021	R$ 5.682.543,14	R$ 1,556264	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/08/2021	R$ 5.658.233,52	R$ 1,549606	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/07/2021	R$ 5.620.984,19	R$ 1,539405	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.