Fundos | ANBIMA Data

classe

COROT FIC FI MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

21.312.757/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,24

28/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,06%

Estruturação da classe

COROT FIC FI MULT CRED PRIV

21.312.757/0001-90

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

COROT FIC FI MULT CRED PRIV

21.312.757/0001-90

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/05/2019	R$ 0,00	R$ 1,238369	R$ 0,00	R$ 25.395.378,11	0
27/05/2019	R$ 25.392.228,38	R$ 1,238215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2019	R$ 25.386.426,15	R$ 1,237932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2019	R$ 25.380.579,67	R$ 1,237647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2019	R$ 25.374.561,91	R$ 1,237354	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 25.368.738,01	R$ 1,237070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 25.363.081,13	R$ 1,236794	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2019	R$ 25.357.288,61	R$ 1,236511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2019	R$ 25.351.436,87	R$ 1,236226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2019	R$ 25.345.859,84	R$ 1,235954	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2019	R$ 25.340.110,62	R$ 1,235674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2019	R$ 25.334.248,30	R$ 1,235388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2019	R$ 25.328.214,92	R$ 1,235094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2019	R$ 25.322.398,96	R$ 1,234810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2019	R$ 25.316.391,15	R$ 1,234517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2019	R$ 25.308.949,34	R$ 1,234154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2019	R$ 25.302.184,90	R$ 1,233824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2019	R$ 25.296.362,30	R$ 1,233540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2019	R$ 25.290.621,93	R$ 1,233260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 25.284.744,93	R$ 1,232974	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2019	R$ 25.278.837,44	R$ 1,232686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2019	R$ 25.273.028,80	R$ 1,232403	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.