Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT PB HONOR MULT CRED PRIV FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.069.743/0001-37

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 14,60

27/05/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,67%

Estruturação da classe

SANT PB HONOR MULT CRED PRIV FC FI

28.069.743/0001-37

FIF

SANTANDER DTVM

SANT PB HONOR MULT CRED PRIV FC FI

28.069.743/0001-37

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/05/2024	R$ 0,00	R$ 14,603436	R$ 0,00	R$ 168.395,29	0
24/05/2024	R$ 182.179,95	R$ 15,798857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2024	R$ 182.238,25	R$ 15,803913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2024	R$ 182.292,41	R$ 15,808609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2024	R$ 182.352,20	R$ 15,813795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2024	R$ 182.407,75	R$ 15,818612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2024	R$ 182.466,85	R$ 15,823737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2024	R$ 182.518,72	R$ 15,828235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2024	R$ 182.580,90	R$ 15,833628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2024	R$ 182.642,97	R$ 15,839010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2024	R$ 182.705,79	R$ 15,844458	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2024	R$ 182.762,53	R$ 15,849379	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2024	R$ 182.821,68	R$ 15,854508	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2024	R$ 182.890,09	R$ 15,860441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2024	R$ 172.184,98	R$ 14,932081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2024	R$ 172.233,31	R$ 14,936273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2024	R$ 172.289,13	R$ 14,941113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2024	R$ 172.345,26	R$ 14,945981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2024	R$ 172.575,24	R$ 14,965925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2024	R$ 172.824,38	R$ 14,987531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2024	R$ 173.072,19	R$ 15,009021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2024	R$ 173.320,80	R$ 15,030581	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.