Patrimônio líquido
R$ 275.775.693,76
classe
R$ 275.775.693,76
R$ 3.625.293,95
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
STEP-UP III FIDC RESP LIMITADA
26.607.511/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO J. SAFRA S/A
Gestor
EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTO
Classe
STEP-UP III FIDC RESP LIMITADA
26.607.511/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 275.775.693,76 | R$ 3.625.293,948584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 275.777.013,96 | R$ 3.625.311,303678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 275.778.334,17 | R$ 3.625.328,658903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 275.779.654,37 | R$ 3.625.346,013997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 275.780.974,59 | R$ 3.625.363,369354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 275.782.294,80 | R$ 3.625.380,724579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 275.783.615,03 | R$ 3.625.398,080068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 275.784.894,36 | R$ 3.625.414,897892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 275.786.173,71 | R$ 3.625.431,715980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 275.787.453,06 | R$ 3.625.448,534068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 275.788.732,41 | R$ 3.625.465,352156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 275.790.011,76 | R$ 3.625.482,170243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 275.791.291,13 | R$ 3.625.498,988594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 275.792.570,50 | R$ 3.625.515,806945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 275.793.849,88 | R$ 3.625.532,625427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 275.795.129,26 | R$ 3.625.549,443909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 275.796.408,64 | R$ 3.625.566,262391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 275.797.688,04 | R$ 3.625.583,081136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 275.798.967,43 | R$ 3.625.599,899750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 275.800.246,84 | R$ 3.625.616,718626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 275.801.526,24 | R$ 3.625.633,537371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 275.802.805,66 | R$ 3.625.650,356379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |