Fundos | ANBIMA Data

classe

EXPLORITAS ALPHA AM LAT FIC FIM ACCESS

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

27.751.295/0001-94

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,38

09/06/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,48%

Estruturação da classe

EXPLORITAS ALPHA AM LAT FIC FIM ACCESS

27.751.295/0001-94

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

EXPLORITAS ALPHA AM LAT FIC FIM ACCESS

27.751.295/0001-94

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 12/06/2025, 19h13

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/06/2025	R$ 0,00	R$ 1,380468	R$ 0,00	R$ 3.768.024,08	0
06/06/2025	R$ 3.740.566,97	R$ 1,370409	R$ 0,00	R$ 0,00	124
05/06/2025	R$ 3.739.746,65	R$ 1,370109	R$ 0,00	R$ 0,00	124
04/06/2025	R$ 3.833.262,03	R$ 1,404369	R$ 0,00	R$ 5.500,00	124
03/06/2025	R$ 3.825.201,06	R$ 1,399408	R$ 0,00	R$ 0,00	124
02/06/2025	R$ 3.796.796,32	R$ 1,389016	R$ 0,00	R$ 0,00	124
30/05/2025	R$ 3.786.890,18	R$ 1,385392	R$ 0,00	R$ 384,41	124
29/05/2025	R$ 3.806.646,54	R$ 1,392479	R$ 0,00	R$ 137.652,85	124
28/05/2025	R$ 3.930.010,14	R$ 1,387434	R$ 0,00	R$ 0,00	125
27/05/2025	R$ 3.974.396,62	R$ 1,403104	R$ 0,00	R$ 0,00	125
26/05/2025	R$ 3.893.367,91	R$ 1,374498	R$ 0,00	R$ 0,00	125
23/05/2025	R$ 3.903.401,64	R$ 1,378040	R$ 0,00	R$ 0,00	125
22/05/2025	R$ 3.914.537,76	R$ 1,381972	R$ 0,00	R$ 0,00	125
21/05/2025	R$ 3.872.556,11	R$ 1,367151	R$ 0,00	R$ 0,00	125
20/05/2025	R$ 3.849.803,45	R$ 1,359118	R$ 0,00	R$ 0,00	125
19/05/2025	R$ 3.856.083,59	R$ 1,361335	R$ 0,00	R$ 10.005,76	125
16/05/2025	R$ 3.982.583,60	R$ 1,402356	R$ 0,00	R$ 0,00	126
15/05/2025	R$ 3.931.845,84	R$ 1,384490	R$ 0,00	R$ 0,00	126
14/05/2025	R$ 3.929.589,12	R$ 1,383695	R$ 0,00	R$ 0,00	126
13/05/2025	R$ 3.983.551,63	R$ 1,402696	R$ 0,00	R$ 0,00	126
12/05/2025	R$ 3.871.345,24	R$ 1,363186	R$ 0,00	R$ 0,00	126
09/05/2025	R$ 3.874.227,52	R$ 1,364201	R$ 0,00	R$ 0,00	126

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.