Fundos | ANBIMA Data

classe

ALFA ALASKA RANGE - FC DE FI MULT IQ

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.634.258/0001-42

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 103,53

16/09/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,07%

Estruturação da classe

ALFA ALASKA RANGE - FC DE FI MULT IQ

17.634.258/0001-42

FIF

BANCO ALFA

ALFA ALASKA RANGE - FC DE FI MULT IQ

17.634.258/0001-42

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/09/2020	R$ 0,00	R$ 103,526445	R$ 0,00	R$ 775.177,03	0
15/09/2020	R$ 779.737,66	R$ 104,135524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2020	R$ 782.206,73	R$ 104,465273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2020	R$ 778.169,38	R$ 103,926077	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2020	R$ 781.952,29	R$ 104,431292	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2020	R$ 786.574,92	R$ 105,048653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2020	R$ 786.640,21	R$ 105,057373	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2020	R$ 786.500,38	R$ 105,038698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2020	R$ 781.764,29	R$ 104,406184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2020	R$ 785.860,95	R$ 104,953301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2020	R$ 786.098,15	R$ 104,984980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2020	R$ 782.655,91	R$ 104,525262	R$ 0,00	R$ 1.125.250,00	1
28/08/2020	R$ 1.918.790,26	R$ 105,121565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2020	R$ 1.916.869,42	R$ 105,016331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2020	R$ 1.918.723,76	R$ 105,117922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2020	R$ 1.921.813,72	R$ 105,287206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2020	R$ 1.916.639,84	R$ 105,003753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2020	R$ 1.930.091,39	R$ 105,740701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2020	R$ 1.924.986,74	R$ 105,461041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2020	R$ 1.921.577,69	R$ 105,274275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2020	R$ 1.927.591,08	R$ 105,603721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2020	R$ 1.903.520,59	R$ 104,285011	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.