Fundos | ANBIMA Data

classe

ALFA ALASKA FC DE FI MULT CRED PRIV IQ

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

19.154.058/0001-18

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 117,52

24/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,13%

Estruturação da classe

ALFA ALASKA FC DE FI MULT CRED PRIV IQ

19.154.058/0001-18

FIF

BANCO ALFA

ALFA ALASKA FC DE FI MULT CRED PRIV IQ

19.154.058/0001-18

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/09/2021	R$ 0,00	R$ 117,519482	R$ 0,00	R$ 2.008.694,43	0
23/09/2021	R$ 2.011.681,75	R$ 117,694257	R$ 0,00	R$ 0,00	7
22/09/2021	R$ 2.006.550,11	R$ 117,394028	R$ 0,00	R$ 0,00	7
21/09/2021	R$ 2.000.043,63	R$ 117,013364	R$ 0,00	R$ 0,00	7
20/09/2021	R$ 1.994.045,85	R$ 116,662461	R$ 0,00	R$ 0,00	7
17/09/2021	R$ 2.002.943,76	R$ 117,183037	R$ 0,00	R$ 0,00	7
16/09/2021	R$ 2.008.299,38	R$ 117,496370	R$ 0,00	R$ 0,00	7
15/09/2021	R$ 2.005.981,40	R$ 117,360755	R$ 0,00	R$ 0,00	7
14/09/2021	R$ 2.010.965,02	R$ 117,652324	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/09/2021	R$ 2.010.152,36	R$ 117,604779	R$ 0,00	R$ 0,00	7
10/09/2021	R$ 2.002.462,46	R$ 117,154878	R$ 0,00	R$ 0,00	7
09/09/2021	R$ 2.005.639,79	R$ 117,340769	R$ 0,00	R$ 0,00	7
08/09/2021	R$ 2.002.618,03	R$ 117,163980	R$ 0,00	R$ 0,00	7
06/09/2021	R$ 2.013.125,62	R$ 117,778731	R$ 0,00	R$ 0,00	7
03/09/2021	R$ 2.011.223,54	R$ 117,667449	R$ 0,00	R$ 0,00	7
02/09/2021	R$ 2.010.310,49	R$ 117,614030	R$ 0,00	R$ 0,00	7
01/09/2021	R$ 2.016.832,21	R$ 117,995586	R$ 0,00	R$ 0,00	7
31/08/2021	R$ 2.016.186,39	R$ 117,957802	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/08/2021	R$ 2.018.978,62	R$ 118,121163	R$ 0,00	R$ 0,00	7
27/08/2021	R$ 2.022.341,80	R$ 118,317927	R$ 0,00	R$ 0,00	7
26/08/2021	R$ 2.015.825,37	R$ 117,936681	R$ 0,00	R$ 0,00	7
25/08/2021	R$ 2.020.041,44	R$ 118,183344	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.