Patrimônio líquido
R$ 827.507.203,56
classe
R$ 827.507.203,56
R$ 22,12
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
-
14,80%
Fundo/Casca
ITAÚ TIM REFERENCIADO DI FIF DA CIC RF RESP LIMITADA
28.046.964/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ TIM REFERENCIADO DI FIF DA CIC RF RESP LIMITADA
28.046.964/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 827.507.203,56 | R$ 22,124493 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 827.077.417,73 | R$ 22,113002 | R$ 0,00 | R$ 4.045.469,02 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 830.690.075,70 | R$ 22,101487 | R$ 62.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 767.779.101,78 | R$ 22,089663 | R$ 1.900.000,00 | R$ 501,10 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 765.479.521,05 | R$ 22,078124 | R$ 0,00 | R$ 32.894.522,63 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 797.957.877,62 | R$ 22,066615 | R$ 0,00 | R$ 48.060.912,14 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 845.590.220,72 | R$ 22,055437 | R$ 0,00 | R$ 161.735.372,16 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.006.751.791,01 | R$ 22,042873 | R$ 48.800.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 957.461.285,75 | R$ 22,031587 | R$ 3.700.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 953.230.888,51 | R$ 22,019335 | R$ 0,00 | R$ 6.127.689,45 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 958.906.100,64 | R$ 22,008949 | R$ 21.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 937.431.157,14 | R$ 21,997804 | R$ 0,00 | R$ 18.077.787,65 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 954.979.733,56 | R$ 21,985621 | R$ 14.400.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 940.074.740,75 | R$ 21,973817 | R$ 83.000.000,00 | R$ 2.832,31 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 856.640.018,89 | R$ 21,962599 | R$ 0,00 | R$ 28.118.405,36 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 884.301.295,83 | R$ 21,951251 | R$ 0,00 | R$ 151.740.033,89 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.035.452.163,85 | R$ 21,938768 | R$ 0,00 | R$ 16.135.513,58 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.051.026.336,51 | R$ 21,927057 | R$ 40.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.010.519.768,27 | R$ 21,916071 | R$ 0,00 | R$ 24.108.265,25 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.034.085.871,23 | R$ 21,904586 | R$ 63.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 970.543.552,42 | R$ 21,892353 | R$ 0,00 | R$ 6.026.200,95 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 976.061.132,05 | R$ 21,880951 | R$ 63.100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |