Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,03
11/12/2023
R$ 1.000,00
32
Dias
0
11,22%
Fundo/Casca
TRUXT II VALOR INSTITUCIONAL FC AÇÕES
26.269.620/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT II VALOR INSTITUCIONAL FC AÇÕES
26.269.620/0001-14
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 2,031254 | R$ 0,00 | R$ 8.354.654,89 | 0 |
| 08/12/2023 | R$ 8.367.582,22 | R$ 2,034397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/12/2023 | R$ 8.294.714,69 | R$ 2,016681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/12/2023 | R$ 8.231.475,72 | R$ 2,001306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/12/2023 | R$ 8.291.851,18 | R$ 2,015985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/12/2023 | R$ 8.303.248,75 | R$ 2,018756 | R$ 0,00 | R$ 10.282.028,00 | 7 |
| 01/12/2023 | R$ 18.819.681,43 | R$ 2,044217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/11/2023 | R$ 18.706.939,43 | R$ 2,031971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/11/2023 | R$ 18.474.743,02 | R$ 2,006750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/11/2023 | R$ 18.433.232,53 | R$ 2,002241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/11/2023 | R$ 18.347.578,07 | R$ 1,992937 | R$ 0,00 | R$ 10.282.028,00 | 7 |
| 24/11/2023 | R$ 28.707.182,70 | R$ 1,998337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/11/2023 | R$ 28.940.867,37 | R$ 2,014604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/11/2023 | R$ 28.712.133,27 | R$ 1,998682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/11/2023 | R$ 28.545.052,14 | R$ 1,987051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/11/2023 | R$ 28.805.642,12 | R$ 2,005191 | R$ 0,00 | R$ 10.282.028,00 | 7 |
| 17/11/2023 | R$ 38.823.539,51 | R$ 1,991641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/11/2023 | R$ 38.862.480,45 | R$ 1,993639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/11/2023 | R$ 38.376.551,31 | R$ 1,968711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/11/2023 | R$ 37.394.938,57 | R$ 1,918354 | R$ 0,00 | R$ 10.282.028,00 | 7 |
| 10/11/2023 | R$ 47.925.241,59 | R$ 1,928344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/11/2023 | R$ 46.925.454,21 | R$ 1,888116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |