Patrimônio líquido
R$ 21.333.066,93
classe
R$ 21.333.066,93
R$ 1,84
04/08/2026
-
5
Dias
3
-24,40%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
27.927.529/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
27.927.529/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | R$ 21.333.066,93 | R$ 1,837592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 21.320.021,05 | R$ 1,836468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 21.292.642,20 | R$ 1,834110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 21.280.312,86 | R$ 1,833048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 21.247.332,54 | R$ 1,830207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 21.265.427,80 | R$ 1,831765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 21.254.418,30 | R$ 1,830817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 21.222.996,72 | R$ 1,828110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 21.224.421,72 | R$ 1,828233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 21.224.524,28 | R$ 1,828242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 21.219.724,77 | R$ 1,827829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 21.233.913,99 | R$ 1,829051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 21.235.931,52 | R$ 1,829225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 21.245.390,70 | R$ 1,830039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 21.250.034,65 | R$ 1,830439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 21.247.676,16 | R$ 1,830236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 21.226.937,11 | R$ 1,828450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2026 | R$ 21.252.808,83 | R$ 1,830678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2026 | R$ 21.219.434,85 | R$ 1,827804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2026 | R$ 21.194.646,54 | R$ 1,825668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/07/2026 | R$ 21.201.468,27 | R$ 1,826256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2026 | R$ 21.202.187,43 | R$ 1,826318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |