Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.523,05
25/07/2025
R$ 20.000,00
0
Dias
0
9,91%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NOC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.813.208/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MENESTYS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NOC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.813.208/0001-13
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 28/07/2025, 20h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.523,053715 | R$ 0,00 | R$ 1.678.851,49 | 0 |
| 24/07/2025 | R$ 1.692.387,89 | R$ 1.535,333932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 1.691.697,44 | R$ 1.534,707554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 1.691.010,89 | R$ 1.534,084716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 1.690.320,19 | R$ 1.533,458114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 1.689.583,45 | R$ 1.532,789744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 1.688.847,30 | R$ 1.532,121911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 1.688.089,79 | R$ 1.531,434698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 1.687.406,05 | R$ 1.530,814408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 1.686.722,78 | R$ 1.530,194541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 1.686.043,23 | R$ 1.529,578060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 1.685.408,47 | R$ 1.529,002205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 1.684.726,37 | R$ 1.528,383398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 1.684.073,90 | R$ 1.527,791484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 1.683.435,22 | R$ 1.527,212069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 1.682.812,24 | R$ 1.526,646903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 1.682.137,85 | R$ 1.526,035102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 1.681.387,24 | R$ 1.525,354147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 1.680.697,44 | R$ 1.524,728360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.680.007,13 | R$ 1.524,102107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 1.679.425,58 | R$ 1.523,574525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 1.678.823,31 | R$ 1.523,028147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |