Fundos | ANBIMA Data

classe

MIKETOGA FC MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.744.818/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,09

25/03/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,56%

Estruturação da classe

MIKETOGA FC MULT CRED PRIV IE

26.744.818/0001-02

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

MIKETOGA FC MULT CRED PRIV IE

26.744.818/0001-02

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/03/2020	R$ 0,00	R$ 1,087165	R$ 0,00	R$ 1.536.640,69	0
24/03/2020	R$ 1.539.895,29	R$ 1,089468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2020	R$ 1.540.250,87	R$ 1,089719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2020	R$ 1.541.014,58	R$ 1,090260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2020	R$ 1.541.102,50	R$ 1,090322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2020	R$ 1.541.324,64	R$ 1,090479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2020	R$ 1.541.310,22	R$ 1,090469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2020	R$ 1.522.352,05	R$ 1,077056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2020	R$ 1.584.248,69	R$ 1,120847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2020	R$ 1.523.590,69	R$ 1,077932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2020	R$ 1.601.548,47	R$ 1,133087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2020	R$ 1.637.493,40	R$ 1,158518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2020	R$ 1.600.379,80	R$ 1,132260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2020	R$ 1.656.046,14	R$ 1,171644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2020	R$ 1.677.579,34	R$ 1,186878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2020	R$ 1.709.459,06	R$ 1,209433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2020	R$ 1.697.895,92	R$ 1,201252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2020	R$ 1.695.258,21	R$ 1,199386	R$ 0,00	R$ 36.210.071,26	1
28/02/2020	R$ 37.887.996,38	R$ 1,198837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2020	R$ 37.876.446,95	R$ 1,198472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2020	R$ 37.886.723,70	R$ 1,198797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2020	R$ 37.918.052,88	R$ 1,199788	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.