Fundos | ANBIMA Data

classe

ATRIO D30 FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

27.500.416/0001-25

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 127.743,53

22/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,49%

Estruturação da classe

ATRIO D30 FC FI MULT CRED PRIV

27.500.416/0001-25

FIF

SINGULARE

CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA

ATRIO D30 FC FI MULT CRED PRIV

27.500.416/0001-25

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/12/2020	R$ 0,00	R$ 127.743,532501	R$ 0,00	R$ 19.400.863,69	8
21/12/2020	R$ 19.403.091,58	R$ 127.758,201884	R$ 0,00	R$ 0,00	8
18/12/2020	R$ 19.401.538,65	R$ 127.747,976733	R$ 0,00	R$ 0,00	8
17/12/2020	R$ 19.399.989,96	R$ 127.737,779500	R$ 0,00	R$ 0,00	8
16/12/2020	R$ 19.398.442,28	R$ 127.727,588917	R$ 0,00	R$ 0,00	8
15/12/2020	R$ 19.396.881,22	R$ 127.717,310234	R$ 0,00	R$ 0,00	8
14/12/2020	R$ 19.396.968,14	R$ 127.717,882553	R$ 0,00	R$ 0,00	8
11/12/2020	R$ 19.395.444,03	R$ 127.707,847165	R$ 0,00	R$ 0,00	8
10/12/2020	R$ 19.393.903,70	R$ 127.697,704977	R$ 0,00	R$ 0,00	8
09/12/2020	R$ 19.392.365,12	R$ 127.687,574312	R$ 0,00	R$ 0,00	8
08/12/2020	R$ 19.390.826,91	R$ 127.677,446084	R$ 0,00	R$ 0,00	8
07/12/2020	R$ 19.389.275,74	R$ 127.667,232521	R$ 0,00	R$ 0,00	8
04/12/2020	R$ 19.388.174,19	R$ 127.659,979448	R$ 0,00	R$ 0,00	8
03/12/2020	R$ 19.386.643,33	R$ 127.649,899615	R$ 0,00	R$ 0,00	8
02/12/2020	R$ 19.383.555,68	R$ 127.629,569215	R$ 0,00	R$ 0,00	8
01/12/2020	R$ 20.430.690,99	R$ 127.618,951887	R$ 0,00	R$ 0,00	9
30/11/2020	R$ 20.429.049,42	R$ 127.608,697929	R$ 0,00	R$ 9,94	9
27/11/2020	R$ 20.429.572,11	R$ 127.598,288871	R$ 0,00	R$ 0,00	9
26/11/2020	R$ 20.428.034,35	R$ 127.588,684385	R$ 0,00	R$ 0,00	9
25/11/2020	R$ 20.427.370,85	R$ 127.584,540320	R$ 0,00	R$ 4.000.000,00	9
24/11/2020	R$ 20.424.877,87	R$ 127.568,969755	R$ 0,00	R$ 0,00	9
23/11/2020	R$ 20.423.421,87	R$ 127.559,875922	R$ 0,00	R$ 0,00	9

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.