Patrimônio líquido
R$ 22.706.790,27
classe
R$ 22.706.790,27
R$ 212,72
02/10/2026
R$ 700.000,00
46
Dias úteis
17
8,11%
Fundo/Casca
SAFRA INFRAESTRUTURA PREMIUM PROFISSIONAL FIF EM INFRA
27.782.888/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA INFRAESTRUTURA PREMIUM PROFISSIONAL CI EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
27.782.888/0001-18
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 22.706.790,27 | R$ 212,717800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 01/10/2026 | R$ 22.633.946,49 | R$ 212,035398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/09/2026 | R$ 22.668.351,11 | R$ 212,357701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/09/2026 | R$ 22.734.040,89 | R$ 212,973085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/09/2026 | R$ 22.673.475,48 | R$ 212,405707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 25/09/2026 | R$ 22.699.790,86 | R$ 212,652230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/09/2026 | R$ 22.696.699,30 | R$ 212,623268 | R$ 0,00 | R$ 3.639.548,36 | 17 |
| 23/09/2026 | R$ 26.382.011,60 | R$ 212,992739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/09/2026 | R$ 26.406.868,35 | R$ 213,193418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 21/09/2026 | R$ 26.452.294,31 | R$ 213,560160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/09/2026 | R$ 26.441.641,26 | R$ 213,474153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/09/2026 | R$ 26.470.124,16 | R$ 213,704107 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 18 |
| 16/09/2026 | R$ 26.679.757,42 | R$ 213,381259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 15/09/2026 | R$ 26.644.998,01 | R$ 213,103258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/09/2026 | R$ 26.735.117,66 | R$ 213,824024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/09/2026 | R$ 26.843.491,00 | R$ 214,690780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/09/2026 | R$ 26.823.548,71 | R$ 214,531284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 09/09/2026 | R$ 26.735.969,22 | R$ 213,830834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 08/09/2026 | R$ 26.800.152,20 | R$ 214,344161 | R$ 0,00 | R$ 280.000,00 | 18 |
| 04/09/2026 | R$ 26.968.972,56 | R$ 213,464155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/09/2026 | R$ 26.941.022,59 | R$ 213,242926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 02/09/2026 | R$ 26.857.930,34 | R$ 212,585236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |