Patrimônio líquido
R$ 26.674.288,74
classe
R$ 26.674.288,74
R$ 211,13
20/08/2026
R$ 700.000,00
46
Dias úteis
18
9,75%
Fundo/Casca
SAFRA INFRAESTRUTURA PREMIUM PROFISSIONAL FIF EM INFRA
27.782.888/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA INFRAESTRUTURA PREMIUM PROFISSIONAL CI EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
27.782.888/0001-18
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.674.288,74 | R$ 211,131681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 19/08/2026 | R$ 26.627.095,26 | R$ 210,758136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/08/2026 | R$ 26.562.005,52 | R$ 210,242939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/08/2026 | R$ 26.551.159,81 | R$ 210,157094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/08/2026 | R$ 26.464.131,18 | R$ 209,468247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 13/08/2026 | R$ 26.502.728,93 | R$ 209,773755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 12/08/2026 | R$ 26.521.146,72 | R$ 209,919535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/08/2026 | R$ 26.485.686,03 | R$ 209,638857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/08/2026 | R$ 26.473.755,17 | R$ 209,544422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 07/08/2026 | R$ 26.506.050,93 | R$ 209,800049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 06/08/2026 | R$ 26.392.032,47 | R$ 208,897573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/08/2026 | R$ 26.425.526,85 | R$ 209,162687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/08/2026 | R$ 26.394.062,03 | R$ 208,913637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/08/2026 | R$ 26.399.151,34 | R$ 208,953920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/07/2026 | R$ 26.326.821,33 | R$ 208,381415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/07/2026 | R$ 26.241.967,97 | R$ 207,709786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/07/2026 | R$ 26.152.045,92 | R$ 206,998037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/07/2026 | R$ 26.244.702,82 | R$ 207,731433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 26.284.056,15 | R$ 208,042921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 26.266.891,28 | R$ 207,907058 | R$ 0,00 | R$ 1.034.569,76 | 18 |
| 23/07/2026 | R$ 27.200.233,19 | R$ 207,136184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 22/07/2026 | R$ 27.194.875,45 | R$ 207,095384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |