Patrimônio líquido
R$ 23.309.324,52
classe
R$ 23.309.324,52
R$ 218,36
22/10/2026
R$ 700.000,00
46
Dias úteis
0
10,73%
Fundo/Casca
SAFRA INFRAESTRUTURA PREMIUM PROFISSIONAL FIF EM INFRA
27.782.888/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA INFRAESTRUTURA PREMIUM PROFISSIONAL CI EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
27.782.888/0001-18
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 23/10/2026, 13h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 23.309.324,52 | R$ 218,362357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 21/10/2026 | R$ 23.237.333,49 | R$ 217,687943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 20/10/2026 | R$ 23.163.001,90 | R$ 216,991603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 19/10/2026 | R$ 23.088.930,68 | R$ 216,297702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 16/10/2026 | R$ 23.084.522,69 | R$ 216,256408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 15/10/2026 | R$ 23.133.304,30 | R$ 216,713395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/10/2026 | R$ 23.211.238,21 | R$ 217,443482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/10/2026 | R$ 23.337.038,92 | R$ 218,621986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 09/10/2026 | R$ 23.410.622,23 | R$ 219,311317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 08/10/2026 | R$ 23.346.187,92 | R$ 218,707694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 07/10/2026 | R$ 23.255.383,63 | R$ 217,857037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/10/2026 | R$ 23.216.266,83 | R$ 217,490590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 05/10/2026 | R$ 23.166.192,03 | R$ 217,021488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 02/10/2026 | R$ 22.706.790,27 | R$ 212,717800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 01/10/2026 | R$ 22.633.946,49 | R$ 212,035398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/09/2026 | R$ 22.668.351,11 | R$ 212,357701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/09/2026 | R$ 22.734.040,89 | R$ 212,973085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/09/2026 | R$ 22.673.475,48 | R$ 212,405707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 25/09/2026 | R$ 22.699.790,86 | R$ 212,652230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/09/2026 | R$ 22.696.699,30 | R$ 212,623268 | R$ 0,00 | R$ 3.639.548,36 | 17 |
| 23/09/2026 | R$ 26.382.011,60 | R$ 212,992739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/09/2026 | R$ 26.406.868,35 | R$ 213,193418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |