Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
25/04/2018
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG CP FC FI MULT CRED PRIV IE
26.698.195/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG CP FC FI MULT CRED PRIV IE
26.698.195/0001-89
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,071232 | R$ 0,00 | R$ 16.066.479,74 | 0 |
| 24/04/2018 | R$ 16.064.425,16 | R$ 1,071095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2018 | R$ 16.093.894,11 | R$ 1,073060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2018 | R$ 16.086.921,93 | R$ 1,072595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2018 | R$ 16.099.218,78 | R$ 1,073415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2018 | R$ 16.076.010,63 | R$ 1,071868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2018 | R$ 16.027.237,94 | R$ 1,068616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2018 | R$ 15.989.446,31 | R$ 1,066096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2018 | R$ 16.003.617,75 | R$ 1,067041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2018 | R$ 16.056.105,23 | R$ 1,070540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2018 | R$ 16.023.227,00 | R$ 1,068348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2018 | R$ 16.015.940,40 | R$ 1,067862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2018 | R$ 15.973.828,54 | R$ 1,065055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2018 | R$ 16.000.541,76 | R$ 1,066836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2018 | R$ 16.040.992,36 | R$ 1,069533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2018 | R$ 15.966.114,11 | R$ 1,064540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2018 | R$ 15.987.289,61 | R$ 1,065952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2018 | R$ 15.995.556,15 | R$ 1,066503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2018 | R$ 16.036.241,53 | R$ 1,069216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2018 | R$ 15.970.504,96 | R$ 1,064833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2018 | R$ 15.987.170,31 | R$ 1,065944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2018 | R$ 16.053.981,88 | R$ 1,070399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |