Fundos | ANBIMA Data

classe

DGF WAPPA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.039.237/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,60

29/09/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

DGF WAPPA

28.039.237/0001-03

FIP

SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.

DGF WAPPA

28.039.237/0001-03

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/09/2020	R$ 0,00	R$ 0,601600	R$ 0,00	R$ 5.138.726,93	0
28/09/2020	R$ 5.138.512,61	R$ 0,601589	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/09/2020	R$ 5.138.584,04	R$ 0,601598	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/09/2020	R$ 5.138.655,47	R$ 0,601606	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/09/2020	R$ 5.138.726,90	R$ 0,601614	R$ 5.700,00	R$ 0,00	2
22/09/2020	R$ 5.141.516,16	R$ 0,602343	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/09/2020	R$ 5.141.611,43	R$ 0,602354	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/09/2020	R$ 5.141.992,70	R$ 0,602399	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/09/2020	R$ 5.142.087,81	R$ 0,602410	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/09/2020	R$ 5.142.183,20	R$ 0,602421	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/09/2020	R$ 5.142.278,80	R$ 0,602432	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/09/2020	R$ 5.142.374,02	R$ 0,602443	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/09/2020	R$ 5.142.469,30	R$ 0,602454	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/09/2020	R$ 5.142.564,54	R$ 0,602466	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/09/2020	R$ 5.142.659,60	R$ 0,602477	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/09/2020	R$ 5.142.754,83	R$ 0,602488	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/09/2020	R$ 5.143.135,42	R$ 0,602532	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/09/2020	R$ 5.143.230,24	R$ 0,602544	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/09/2020	R$ 5.143.325,25	R$ 0,602555	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/09/2020	R$ 5.143.420,01	R$ 0,602566	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/08/2020	R$ 5.143.515,05	R$ 0,602577	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/08/2020	R$ 5.143.609,84	R$ 0,602588	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.