Patrimônio líquido
R$ 87.436.909,61
classe
R$ 87.436.909,61
R$ 2,08
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
13,15%
Fundo/Casca
PI XII FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.243.418/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
PI XII FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.243.418/0001-13
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 87.436.909,61 | R$ 2,078142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 87.319.925,43 | R$ 2,075362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 87.147.487,79 | R$ 2,071263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 87.136.026,34 | R$ 2,070991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 86.895.678,12 | R$ 2,065278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 86.893.113,14 | R$ 2,065217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 86.887.808,00 | R$ 2,065091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 86.806.336,01 | R$ 2,063155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 86.748.395,03 | R$ 2,061778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 86.816.520,28 | R$ 2,063397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 86.576.217,25 | R$ 2,057686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 86.642.411,00 | R$ 2,059259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 86.597.320,04 | R$ 2,058187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 86.590.494,03 | R$ 2,058025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 86.395.152,30 | R$ 2,053382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 86.147.292,64 | R$ 2,047491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 85.877.985,64 | R$ 2,041091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 86.132.188,04 | R$ 2,047132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 86.218.604,22 | R$ 2,049186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 86.200.333,02 | R$ 2,048752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 85.995.533,32 | R$ 2,043884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 85.986.283,05 | R$ 2,043665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |