Fundos | ANBIMA Data

classe

EIGER FI MULT CRED PRIV LONGO PRAZO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.880.299/0001-72

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,38

09/12/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,21%

Estruturação da classe

EIGER FI MULT CRED PRIV LONGO PRAZO

27.880.299/0001-72

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ICATU VANGUARDA

EIGER FI MULT CRED PRIV LONGO PRAZO

27.880.299/0001-72

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/12/2020	R$ 0,00	R$ 1,378437	R$ 0,00	R$ 2.664.146,17	0
08/12/2020	R$ 2.668.119,74	R$ 1,380492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2020	R$ 2.660.781,62	R$ 1,376696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2020	R$ 2.667.322,09	R$ 1,380080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2020	R$ 2.659.500,29	R$ 1,376033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2020	R$ 2.639.879,05	R$ 1,365881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2020	R$ 2.629.959,56	R$ 1,360748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2020	R$ 2.598.202,19	R$ 1,344317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2020	R$ 2.606.085,45	R$ 1,348396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2020	R$ 2.593.329,83	R$ 1,341796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2020	R$ 2.584.373,91	R$ 1,337162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2020	R$ 2.575.168,92	R$ 1,332399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2020	R$ 2.552.574,06	R$ 1,320709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2020	R$ 2.544.553,71	R$ 1,316559	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2020	R$ 2.558.084,95	R$ 1,323560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2020	R$ 2.553.370,79	R$ 1,321121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2020	R$ 2.565.131,32	R$ 1,327206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2020	R$ 2.555.645,85	R$ 1,322298	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2020	R$ 2.543.717,96	R$ 1,316127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2020	R$ 2.521.172,05	R$ 1,304461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2020	R$ 2.546.692,77	R$ 1,317666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2020	R$ 2.557.988,56	R$ 1,323510	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.