Fundos | ANBIMA Data

classe

OPPORTUNITY MARKET FC FI MULT ACCESS

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

27.762.340/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,40

11/01/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,76%

Estruturação da classe

OPPORTUNITY MARKET FC FI MULT ACCESS

27.762.340/0001-06

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS

OPPORTUNITY MARKET FC FI MULT ACCESS

27.762.340/0001-06

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/01/2023	R$ 0,00	R$ 1,401522	R$ 0,00	R$ 1.464.858,42	0
10/01/2023	R$ 1.470.737,30	R$ 1,407146	R$ 0,00	R$ 0,00	14
09/01/2023	R$ 1.470.848,42	R$ 1,407253	R$ 0,00	R$ 0,00	14
06/01/2023	R$ 1.469.989,67	R$ 1,406431	R$ 0,00	R$ 0,00	14
05/01/2023	R$ 1.468.186,23	R$ 1,404706	R$ 0,00	R$ 0,00	14
04/01/2023	R$ 1.467.526,04	R$ 1,404074	R$ 0,00	R$ 0,00	14
03/01/2023	R$ 1.466.714,19	R$ 1,403297	R$ 0,00	R$ 0,00	14
02/01/2023	R$ 1.465.848,93	R$ 1,402469	R$ 0,00	R$ 0,00	14
30/12/2022	R$ 1.465.135,10	R$ 1,401787	R$ 0,00	R$ 0,00	14
29/12/2022	R$ 1.464.472,44	R$ 1,401152	R$ 0,00	R$ 0,00	14
28/12/2022	R$ 1.463.982,06	R$ 1,400683	R$ 0,00	R$ 0,00	14
27/12/2022	R$ 1.463.848,31	R$ 1,400555	R$ 0,00	R$ 0,00	14
26/12/2022	R$ 1.463.272,93	R$ 1,400005	R$ 0,00	R$ 0,00	14
23/12/2022	R$ 1.462.388,66	R$ 1,399159	R$ 0,00	R$ 0,00	14
22/12/2022	R$ 1.461.966,16	R$ 1,398755	R$ 0,00	R$ 0,00	14
21/12/2022	R$ 1.461.566,41	R$ 1,398372	R$ 0,00	R$ 0,00	14
20/12/2022	R$ 1.460.954,98	R$ 1,397787	R$ 0,00	R$ 0,00	14
19/12/2022	R$ 1.460.476,10	R$ 1,397329	R$ 0,00	R$ 0,00	14
16/12/2022	R$ 1.460.162,07	R$ 1,397029	R$ 0,00	R$ 0,00	14
15/12/2022	R$ 1.468.811,17	R$ 1,405304	R$ 0,00	R$ 0,00	14
14/12/2022	R$ 1.468.702,44	R$ 1,405200	R$ 0,00	R$ 0,00	14
13/12/2022	R$ 1.468.287,17	R$ 1,404802	R$ 0,00	R$ 0,00	14

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.